投资早点丨中国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一

交易员联盟2019-10-28 13:46:17
早安,朋友

你可以和规则开玩笑,但是,市场会和你玩真的。而且,随后遭遇的惩罚比你想象中的还要认真和残酷吧。

国际市场


欧美股市:

德国DAX 30指数收涨0.48%,报12752.73点,但本周累跌0.49%。

法国CAC 40指数收涨0.89%,报5263.31点,但本周累跌0.69%。

英国富时100指数收涨0.60%,报7463.54点,但本周累跌0.85%。 


标普500指数收涨0.03%,报2433.15点。

道琼斯工业平均指数收涨0.11%,报21384.28点。

纳斯达克综合指数收跌0.22%,报6151.76点。


外汇:

英镑/美元收跌0.1%,收报1.2773点。

欧元/美元收涨0.08%,收报1.1201点。

美元指数收跌0.04%,收报97.119点。 


贵金属:

COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1256.50美元/盎司。

COMEX 7月白银期货收跌0.3%,报16.661美元/盎司。


原油:

WTI 7月原油期货收涨0.63%,报44.74美元/桶,本周累跌2.4%。

布伦特8月原油期货收涨0.96%,报47.37美元/桶,本周累跌1.6%。


有色金属:

LmeS铜收跌0.02%,报5673美元/吨。

LmeS铝收跌0.13%,报1874美元/吨。

LmeS锌收涨0.30%,报2522.5美元/吨。

LmeS镍收涨0.39%,报8935美元/吨。

LmeS锡收涨1.32%,报19625美元/吨。

LmeS铅收涨0.45%,报2114.5美元/吨。

COMEX 7月铜期货收跌不到0.5美分,报2.564美元/磅,本周累跌约3.2%。


农产品:

CBOT大豆收涨0.58%,报940.2美分/蒲式耳。

CBOT豆粕收涨0.20%,报301.2美元/短吨。

CBOT豆油收涨1.22%,报33.14美分/磅。

CBOT美麦收涨2.65%,报465.6美分/蒲式耳。

CBOT玉米收涨1.21%,报384.2美分/蒲式耳。

ICE原糖收涨1.19%,报13.36美分/磅。

ICE棉花收跌0.01%,报69.46美分/磅。


国内商品夜盘



财经要闻


人民日报海外版:客观认识中国经济社会才能看清形势

人民日报海外版刊发商务部研究院研究员梅新育文章称,穆迪下调中国主权信用评级不过三周,IMF将其预计的今年中国经济增速提高了0.1个百分点,达到6.7%,同时预计中国2018—2020年平均经济增长率为6.4%。以前,西方主流市场机构、主要国际经济组织通常异口同声强调中国经济发展负面问题;现在,类似这回国际货币基金组织与穆迪对中国经济前景看法迥异的情况,出现得越来越多。这表明,外部世界对中国经济的评判,正日益走出盲目唱空,转向客观正视。


人民大学报告:房价高涨加剧扭曲资源配置

本轮“不对称W型调整”的第二个底部已于2016年底至2017年初形成,并呈现底部波动企稳特征。根据模型预测,2017年全年GDP增速为6.7%,CPI为2%。短期内,为了给新改革提供时间和空间,需要进一步发挥财政金融政策。由于当前阻碍宏观经济传导的核心在于高杠杆,这就需要进一步通过金融有序去杠杆来降低经济的总体杠杆率。在这个过程中,需要防止竞争式监管放大监管要求,需要更多的协调。同时,加强货币政策对市场利率的关注,加快推进将市场利率设为基准利率。财政政策需要进一步发挥税收对经济的正向作用。(新浪财经)


方星海:加快推进期货市场对外开放

证监会副主席方星海:国内期货市场部分合约的交易量在全球排名靠前,但尚未能掌握国际定价权。加快我国期货市场对外开放,鼓励全球财富管理机构将其纳入配置范围,有利于提升国内期货市场的国际影响力。我们将从国际化程度较高的原油、铁矿石等品种开始,逐步引入境外投资者利用国内商品期货市场进行资产配置。


央行研究局局长:刺激政策常态化是误读了凯恩斯主义 基建地产投资已成经济波动决定因素

央行研究局局长徐忠:如果没有市场出清,增长靠刺激的问题永远解决不了。随着制造业投资的持续下降,与央地关系十分明显的基建房地产投资已经成为经济波动的决定性因素。地方政府过于依赖土地财政,成立融资平台在预算外举债,而中央政府与地方政府之间出现“一放就乱、一管就死”的循环了,形成了财政问题金融化和财政风险金融化的现象。(新浪财经)


证监会主席助理:进一步优化IPO审核 完善发行机制

证监会主席助理宣昌能:今后要不断发展壮大交易所功能,鼓励创新创业项目的并购重组,深化新三板改革,进一步优化IPO审核工作,完善发行机制。(凤凰网)


中国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一

从证监会了解到,我国大宗商品期货市场规模不断扩大,初步具备大类资产配置所需的市场容量。我国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一。2016年,上海、大连和郑州三家商品期货交易所共成交商品期货约41.19亿张,同比增长27.26%,约占全球商品期货与期权成交总量的近六成份额。(央视)


经参头版评论:延续经济复苏需把握政策平衡

光大证券首席经济学家徐高撰文称,有必要尽量延长此轮经济复苏的时间长度,稳定各方信心,为下半年十九大的召开营造平稳环境,也为长期改革推进构建良好氛围。信贷需要宽松,为表外回表内留出空间;债市融资功能需要恢复,以实现“非标转标”。而在真实利率因为PPI下行而快速上升之时,名义利率有必要做相应调整,以弱化真实利率上升带来的紧缩效应。


上证报:物价难有快速反弹空间,市场不必过多担心通胀

上海证券报发表评论文章称,只要央行保持稳健货币政策的定力,通过预调、微调,提供与总需求平稳增长相适应的合理的市场流动性和利率水平,未来一段时间物价难有快速反弹的空间,市场无需过多担心持续实施积极财政政策引致总需求过快扩张所带来的通胀压力。


“金交所”整合: 金交中心面临合并 各省只留一家

据21世纪经济报道,按照相关通知,省级人民政府要推动交易场所按类别有序整合,原则上一个类别一家,以保持必要规模,避免无序竞争;合法合规的同类别交易场所,应采取有效措施,于2018年3月前整合为一家交易场所。国务院或国务院金融管理部门批设的金融资产交易所不纳入此次整合范围,整合对象是指地方金交中心。


周评推荐

美联储加息0,25,靴子落地,对国内商品影响不大。现在文华指数和CRB指数走势背离,使到多头操作的依据打了折扣,还是要根据各品种的走势,多强空弱来对冲,才是最佳策略。

此前推介品种的回顾:鸡蛋止损出局,铁矿还可持多,淀粉波段操作获利了结。上周推介空IF300;结算后应再接回,多焦炭,多热卷,现在都有利润,可按15分线的破线破位来推止盈。

本周推介:经查全部套利曲线,焦炭、热卷仍是较好的多头品种,多头可加仓。豆粕突破2708则是3浪上升,突破就开多。

商品:震荡上升(2017年第24周)

股市:要炒就炒中小板


一德宏观

信贷需求稳定货币增长回落 利率存在上涨压力

5月融资数据显示出,在金融去杠杆的背景下,金融监管加强不仅对国内融资结构产生了明显的影响,同时,金融监管导致的银行同业业务萎缩,目前已经对银行系统的信用派生及货币供给产生了一定的冲击。在实体融资需求依旧较高的背景下,货币供给的下降将导致资金供求出现缺口,银行负债端压力的增大将使得银行被迫提高负债成本,对资金市场利率产生上涨的压力。此外,尽管目前金融监管强化对实体融资需求的冲击尚不明显,但银行资金缺口的增大及融资成本的抬高恐对未来银行资产端的扩张及信贷成本产生上涨压力,对实体经济产生不利影响。与此同时,考虑到目前导致银行资金缺口的主要问题来自同业业务收缩,因此,央行可以通过加大公开市场投放力度缓解银行体系的流动性压力,降低金融去杠杆对实体经济的冲击,后市需关注央行货币政策的变化。


—— 寇宁,一德期货 宏观战略研究中心 总监


日内重点关注

① 9:30 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告

② 20:00 纽约联储主席杜德利(William Dudley)与当地企业领袖参加圆桌会议。

③ 时间不确定 英国与欧盟开启退欧谈判


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