12月务必盯紧白银这条警戒线 一旦突破有人会跟多头“拼命”

大连鼎汇合众企业管理有限公司2019-07-10 15:38:11

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今年以来白银一直跟随黄金被动上涨,但最近黄金节节攀升之时白银却不为所动。有分析称,进入年底白银更不可能飞跃,从现在起投资者务必关注银价200日均线,因为一旦突破,随之而来的可能是疯狂砸盘。

今年以来,财经媒体已经多次报道全球白银产量下降了近三分之二,伴随投资需求激增,银价或将迎来新的上涨空间。然而,这种预测至今没能成真。年初至今黄金已经录得11%的涨幅,而白银大约只上升了7%,而且白银很多时候都是被黄金带动才不得已上涨。最近,黄金接连攻破多个关口,白银却已不为所动。白银资讯网站Silverseek援引分析师观点称,那些通常手握数千吨白银期货的大型银行又开始出手打压银价,决心要把银价抑制在200日移动均线之下。

根据CFTC最新的期货及衍生品持仓报告(COT),Comex白银的“商业”(commercials)净空仓为80436手。而最新的银行参与报告(BPR)经估算后得出,24家参与Comex白银交易的大型银行共持有69473手空仓。简单起见,我们利用较小的BPR数据并取整数,即大概认为银行持有的白银净空仓规模为70000手。

按1手Comex合约等于5000盎司白银期货计算,70000手净空仓就等于3.5亿盎司,大约相当于全球银矿总供应的40%、约为Comex银库总量的150%。如此庞大的规模,意味着只要银价波动1美元,银行的盈亏就达3.5亿美元。

因此,银行打压银价的动机可想而知,那为何200日移动均线会成为它们可以容忍的银价上限?

如下图所示,2017年都快结束了,而白银价格只有三次成功突破200日均线,而且持续时间都很短暂。今年2月,银价站上该均线后价格随后上涨了大约60美分,今年4月也出现过一次类似的情况,而8月份那次,银价突破200日均线后在两周之内就上升了超过1美元。

那么,为何大型银行要在此时再次出手捍卫200日均线?除了为了避免随时遭受3.5亿美元亏损这个原因之外,最重要的原因是,它们不想看到白银涨势持续到年底,以免激发投机者更多买盘兴趣并为明年配置白银头寸。从下图可以更清晰地看出银行近期频频联手干预银价。

请注意上图中银价自从9月21日跌破200日均线后的走势。图中所画的11个红色箭头都是银行将银价砸落200日均线的明显例子。另外,我们还可以清楚地看到,每当价格升穿200日均线后,都会出现一波显著上涨。

年末岁晚之际,白银多头期待着美元走弱能让白银以上涨姿态迎接2018年,但除非Comex期银能挣脱200日移动均线的枷锁,否则银价仍将保持不瘟不火的状态,银矿公司的股价也将因此受到影响。所以,进入12月之后,投资者务必要盯紧银价的200日移动均线。






【日内前瞻】

17:30  英国10月央行抵押贷款许可

18:00  欧元区11月经济、工业景气指数、欧元区11月消费者信心指数终值

21:00  德国11月CPI月率初值

21:30  美国第三季度实际GDP年化季率修正值、纽约联储主席杜德利讨论经济问题

22:00  英国央行行长卡尼在英国央行商品顾问组(FMSB)发表讲话

23:00  美国10月成屋签约销售指数月率、美联储主席耶伦就美国经济前景发表证词陈述

次日03:00  美联储公布经济状况褐皮书

以上交易策略属于分析师个人观点,仅供参考


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