商道论市:夜盘及1月18日十大主力期货交易策略

商道论市2019-01-16 04:40:29


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1.商道论市日评:铜再度洗盘震荡,回归短线

  现铜市场近期流通货源偏紧状态保持,这对于持货商们的惜售心态有支持作用,加之期铜表现偏强势的调整,持货商借机推高叫卖升水幅度,市场流通的低升水货源成交快,而升水调高了,下游接受一般,成交有阻力。随之春节假期临近,用铜厂家备货接近尾声,现铜市场人气会逐渐淡下来,最终进入交易停滞状态。废铜市场货源紧的情况依旧,但是成交也随着春节假期临近而转淡。

 

【操作建议】 1703合约伴随外盘在前期高点附近遇阻回调。今日再度洗盘,盘中最高48060,盘中最低46540,尾盘收于46780,资金呈流出状态。今日铜下破47200,将日线顺畅上涨局面转变成震荡局面。短期上方压力47400附近,下方支撑需要关注46200附近,整体操作建议震荡短线思路按46200-47400区间对待。

2.商道论市日评:85000下逢低买,87000之上逢高空

    宏观方面,美联储加息节奏加快,全球贸易摩擦升级,新兴市场资本流出加剧等对镍价偏于利空。供需方面,全球镍市供需阶段短缺已有所缓解,须要警惕供需由短缺转向过剩。近期镍价重心大幅下移,沪镍主力从去年12月中旬的95000元/吨附近下移至目前的87000元/吨附近,接下来短期或趋于宽幅震荡。受环保执法行动、天气异常、主产区雨季等影响,菲律宾镍矿供给受到干扰。不过,随着菲律宾已通过审查的矿山在雨季之后恢复或扩大生产,叠加上Tawi-Tawi地区新建矿山出货增加,明年二季度开始菲律宾镍矿供给的状况会大幅转好。印尼政府松动镍矿出口的决心渐增,最终实行低镍矿配额出口的可能性较大,这将对国内低镍矿市场形成明显冲击。镍矿价格大幅回暖后,其他地区对菲律宾镍矿的替代也明显增强,未来中国镍矿进口来源将更加多元化。

【操作建议】1705今日盘中最高87190,盘中最低84050,尾盘收于85220,资金多以短线为主。镍短期难以摆脱震荡局面,后期操作继续按短线震荡思路对待,上方压力87000及其上方,下方支撑85000及其下方,整体操作建议87000之上逢高抛空,85000下逢低买涨。震荡短线思路对待。

3.商道论市日评:沥青失守2716下寻2610及其下方支撑

    冬季是我国沥青需求低迷阶段,终端需求的低迷一直是压制沥青价格上涨的主要原因,而此现象始终是各大炼厂难以解决的心头问题。面临着春节的到来,我国沥青市场亦面临着需求不足状况,虽然部分地区道路依旧在施工收尾阶段,但大部分地区尤其是北方,我国终端需求已经结束,贸易商已经处于冬储阶段,整体来看,我国沥青市场需求支撑动力不足,部分炼厂已经面临库存过高等压力问题。一方面需求低迷,另外一方面低迷的需求将导致炼厂减产甚至转产。

【操作建议】 沥青1706合约今日盘中最高2774,盘中最低2668,尾盘收于2672,资金呈流出状态。今日沥青下破2716,将行情拖入向下寻找2610及其下方的走势段。后期操作建议空单在2700及其上方逢高参与,向下关注2610支撑。若支撑有效周线上涨形态良好,若支撑无效将使行情转入周线震荡格局。建议多单等待下打2610附近再做考虑入场。

4.商道论市日评:甲醇短期压力2900,短支撑关注2800

    窗体顶端

    临近春节,甲醛等下游企业陆续停工放假,传统下游需求持续萎缩,节前备货情况并不理想,国内甲醇企业多降价排库为主。港口地区库存依旧不高,但传统下游需求较弱,且内地价格走跌对港口市场形成一定冲击,影响业者心态,港口市场短期或涨跌频繁。 西北地区:整体区域出货一般,市场低价排库,下游采购不甚理想,加之天气原因物流受限,市场交投一般。 环渤海地区:传统下游临近春节陆续停车或降幅,整体采购欠佳,加之物流车辆难寻,影响采购心态,市场成交一般。

窗体底端

【操作建议】甲醇1705合约今日盘中承压2890震荡向下,盘中最低2802,尾盘收于2831,资金呈流出状态。连续两日行情在2900位置遭遇阻力止步不前,2900构成短期压制,日线形态上2800位置构成短期支撑,后期整体操作建议空单防守2900日内逢高参与,多单防守2800日内参与。整体操作建议短线思路对待。

5.商道论市日评:豆油多单防守6970逢低参与

     在生产恢复增长的初期难以覆盖稳定增长的需求,2016/17年度全球植物油供需库存消费连续第3年下降,至10%以下,显示201610月至20179月份期间内全球植物油仍处于去库存过程中,供需格局偏紧。只是随着全球植物油产量占比最高的棕榈油后期生产的增加和美国大豆种植面积预期提高2017/18年全球植物油供应压力不容小觑,进一步去库存的阻力也加大,也就是2016/17年有可能是这一波去库存周期的尾端。2016/17年度国内豆油供需倾向于平衡,但是因为全球植物油的去库存以及一季度棕榈油减产预期不变,2017年豆油表现将更加亮眼和值得期待,预计豆油2017年上涨创出阶段性顶部后在高位宽幅振荡,豆油指数后市高点看向7700-8000/吨。

【操作建议】

   豆油1705合约今日盘中上破7060后回调,盘中最低6970,资金多以短线为主,尾盘上冲,收于7024。目前行情下方最新支撑6970,后期操作建议多单防守6970逢低参与。暂时强势格局对待。

6.商道论市日评:菜粕不改强势,目标2520

   窗体顶端

      外贸方面,受中加油菜籽贸易争端和国内菜油临储拍卖影响,2016年中国菜籽类进口呈现“油菜籽进口量减少、菜粕进口量增加”的特征。2017年,国产菜籽产量难大幅增加,菜粕存在刚性需求,进口菜籽压榨利润较好,且在中加菜籽贸易争端解决后,中加菜籽贸易将比较顺畅,预计2017年油菜籽进口将增加,且在总供应量的比重将提高。此外,随着国储菜油拍卖,后期临储菜油可拍卖量将会减少,预计2017年菜油拍卖对菜籽进口的挤出效应将减弱,菜粕进口量将下降。

  菜粕需求方面,近日央行官员表示,2017年经济增长保持6.5%-7%的速度还是有保障的,如果不低于2016年,则表明这轮经济周期已“探底”。我国水产养殖业将维持恢复发展趋势。从水产品CPI走势看,水产品价格处于上涨趋势,水产养殖对菜粕需求将稳中增加。但仍需关注夏秋季节南方天气情况,如届时南方发生大范围的暴雨洪涝灾害,则会冲击水产养殖业,使菜粕需求小于预期。

   预计2017年我国菜粕供求稳中偏紧,其中大的不确定性在于菜籽进口和天气变化影响,菜粕价格重心或上移,但难出现大的单边行情,季节周期性或主导菜粕走势。

 

【操作建议】菜粕1705合约今日盘中上冲最高2462后伴随金属走弱受影响下调,下午最低2423,尾盘收于2435,资金呈流出状态。目前菜粕下方支撑2400附近,依然建议多单选择在2400附近逢低参与。多单思路对待。明日若盘中失守2416,建议多单选择今日高点附近做止盈操作。

7.商道论市日评:白银继续逢低参与多单

     尽管美元在过去几周里确实丧失上涨动能,但在美联储今年潜在加速升息的期待中,还是相对坚挺。这种期待源于美国就业数据持续稳健以及通胀上升的预期,后者部分归因于即将上台的特朗普政府支持成长的政策承诺。如果美联储继续兜售相对强硬的立场,特别是当其被与其它鸽派的主要央行作对比时,美元兑其它主要货币可望继续得到提振。其中,美元兑欧元和日元最值得关注。看到美元持续走强的这种可能性,白银期货当前反弹的前景似乎并不是那么明朗后期依然面临美联储加息的大考。不过反观高居不下的美指会导致通胀压力,届时对白银价格反会成为一大利好,且过一段时间就是中国的春节,亚洲金银的需求可能刺激金银上涨。

【操作建议】白银1706合约今日盘中震荡上冲,尾盘收于4134,资金呈流出状态。目前行情下方周际支撑4080,上方短压4200,建议短期操作按4080-4200震荡对待。逢低买涨为主。

8.商道论市日评:白糖整体按6730-6900震荡对待

     目前全球糖市的焦点仍在印度,主流机构对于印度16/17产量的预估仍在2200-2250万吨区间,再加上近期印度政府表态不需要进口,不下调进口关税,市场上涨动力弱化。外盘若要突破21-22.5美分的压力区间,仍需要印度产量向下调整,从而引发印度进口政策的变化。 国内主产区广西的94家糖厂已经全部开榨,国内进入到压榨高峰期,后续国内新糖供给量加大。昨天国内现货价格小幅上调,柳州中间商新糖报价6780元/吨,上调30元,总体成交一般偏好。昨天国家宣布对于进口DDGS的征收反补贴税,税率为50%,或增加对于上调糖进口关税的预期,在加上昨天国内黑色板大幅上涨,郑糖也出现跟涨的情况,但是仍未摆脱震荡的局面。

【操作建议】白糖1705合约今日盘中震荡下打,最低6780,尾盘收于6827,盘中最高6855,资金呈流入状态。目前白糖依旧未能摆脱震荡局面。短期震荡区间缩窄,注意短线日内参与。后期整体操作建议按6730-6900对待。

9.商道论市日评:PP下方支撑89508850

    2016年12月下旬以来,石化聚烯烃库存由56万吨累积至75万吨,且石化为了防止春节期间继续大幅累库,节前降价出货意愿较强,这使得市场缺乏一定的企稳预期。另一方面,由于2015—2016年连续两年春节后聚烯烃市场均呈现大幅上涨态势,且当前PP下游企业的订单和利润情况良好,中间贸易商和终端企业原料库存并不多,抄底意向比较强烈。加之春节后新增产能还不能大幅投产,市场存在春季装置检修以及终端需求释放的预期,市场维持紧平衡的概率偏大。

窗体底端

【操作建议】PP1705合约今日盘中最高9238,盘中最低8953,尾盘收于9023,资金呈流出状态。目前PP最新支撑8950、8850,上方短期压力9200,后期操作建议按照支撑逢低层层参与多单,9200附近注意止盈操作。多单思路为主。

10.商道论市日评:股指探底神针,春节前最低位基本已现

    昨日护盘股早盘下跌,个股弱势下跌运行,指数回升后个股重新下跌,午后大券商、保险、银行拉升,个股小幅回升后出现恐慌跳水,最多时接近1000只个股盘中打至跌停,护盘股加大力度拉升,沪指以长针探底走势回到120天均线。个股尾盘回升,收盘跌停板78只,跌幅6%以上的个股800多只,个股暴跌格局。最近一个月大批个股跌幅在30%以上,创业板指数跌幅最多接近20%。 市场出现明显的恐慌,完成阶段性最后一跌。今日整体市场维稳。

【操作建议】

    沪深300股指主力合约昨日再现探底神针,昨日下破3302后全日弱势震荡,午后2点半左右股指更是暴跌百点后瞬间收回。上周提到:3302下破会激发更大的卖盘动能,这种情况下很难说买盘主动性高,只能说主动性卖盘主导行情此时的走向。昨日3302下破伴随下午的大跌,整体市场短期风险释放完毕,昨日低点或将成为春节之前最低位,后期建议多单昨日低点之上逢低参与,恐慌释放完毕无需再度恐慌。后期注意3291若失守行情依然可能带来一次恐慌性向下寻找周一低点3230附近的小恐慌,化解结束行情依然上行,若不破则继续上行。


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