日报 | 恒泰期货 0611 述评

恒泰期货股份有限公司2020-04-25 00:12:25



 策略要点 


黑色:建议螺纹、热卷观望;437空铁矿1809,480止损。


农产品:豆油09合约5700做多,棕油09合约4930做多,10点损,不恋战。粕类,豆粕观望,菜粕多单思路,09合约2348多,2333损。


有色操作上建议可以适当配置多单。


股指:沪指再创调整新低,三大期指震荡下行。

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棕油前低试多  不恋战


一、收盘回顾:


国内油粕市场继续调整为主,粕类前期影线内运行,远月合约相对抗跌,近月合约承压;油脂行情同步于粕类,油脂继续创出阶段性低点,震荡弱势,期价回到前期低位附近。大连盘,1809油粕比报收1.974,油粕比低位反弹。豆棕09,价差774,豆棕价差700附近反弹,从市场表现看,近期豆油09合约走势相对略强。持仓情况,豆粕持仓、减少;油脂持仓,减仓为主。马棕油低位震荡行情,08合约下跌0.78%。现货方面:11日,张家港一级豆油价格5750。24度棕榈油张家港报价4950。张家港豆粕价格2850。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格均持平。粕类价格持平,前期豆粕价格相对油脂出现一定程度补跌。


操作建议:豆油09合约5700做多,棕油09合约4930做多,10点损,不恋战。粕类,豆粕观望,菜粕多单思路,09合约2348多,2333损。


二、基本面:


现货:11日,张家港一级豆油价格5750。24度棕榈油张家港报价4950。张家港豆粕价格2850。现货油脂油料市场,今日豆油价格棕油价格均持平。粕类价格持平,前期豆粕价格相对油脂出现一定程度补跌。


国际:周五,美国大豆现货市场报价下跌。
  

消息面上,周五中国海关数据显示,5月份中国大豆进口量为969万吨,远高于4月份的690万吨,同比提高1%,创下7月份以来的最高月度进口规模。
  

在美湾,美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳10.2325美元,约合每吨376.0美元,比上一交易日下跌5.5美分。路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的7月大豆期价高出52到56美分。
  

在伊利诺伊州的中部地区,大豆加工厂收购大豆的平均报价为每蒲9.5525美元,比上一交易日下跌5美分。基差报价是比CBOT的7月大豆期价每蒲低了20到8美分。


三、后市研判:


8日CBOT大豆震荡行情,美大豆期价弱势运行, 7月合约8日小幅下跌,9.5-10.5美元震荡区间中下沿运行,收盘价9.72美分,跌破10美元,进口大豆成本3200左右。国内豆粕1809合约期价下挫,收盘下跌0.48%,收2906。当前1809合约油粕比1.974,低位反弹。投资建议,豆粕1809合约观望。


豆油,豆油1809合约11日震荡走势,豆油在油脂板块中今日走势一般,期价表现追随市场为主。收盘豆油1809合约期价下跌0.62%,报收5738。资金面,豆油指数今日减仓9000手,资金流出。操作上,豆油1809合约5700做多思路对待,10点止损。


棕油,11日棕油低位寻求支撑,走势略弱于油脂板块,期价重心小幅下移。棕油09合约收盘报收4964,下跌0.68%。棕油持仓增加,日内增仓8000手。BMD马棕油震荡,08合约前市下跌0.73%。操作上,棕油1809合约4930做多,10点损。

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多头连续增仓,银价蓄势待发


本周可谓是超级周,美联储决议、世界杯等各种重磅事件纷至沓来,美元指数也在市场强烈的预期中上涨;但是金银的跌幅却非常有限,白银投机性多头在下跌途中连续增仓,总持仓量已经创出八个月的新高。目前伦敦银在技术走势上开始突破三角形整理区域,贸易保护主义仍在困扰着市场,我们认为在美联储加息兑现后银价将迎来一波强势的上涨,在操作上建议可以适当配置多单。


一、COMEX银投机多头持仓量创新高


数据显示,COMEX银投机性多头连续第七周增持,总持仓量创出八个月新高;而从前四名的持仓占比来看,增幅也是非常明显,持仓量也创出了七个月的新高。近期市场对贸易战的紧张情绪仍未缓解,投机性多头持仓量的增加表达了对后世的担忧。




二、消息面


【外媒:2040年新能源车销量将达6000万辆】近日,彭博新能源财经(BNEF)发布最新报告预测,到2040年,全球新能源车销量将占据汽车总销量的55%,约6000万辆。数据显示,2017年全球新能源车销售约120万辆,根据BNEF预测,2018年这一数字将达到160万辆。至2030年,全球新能源车的销售额将达到3000万美元。


【美铝在几内亚的铝土矿项目铁路复线工程完成路基】据报道,美铝几内亚铝土矿项目配套铁路复线工程完成路基。美铝铝土矿铁路复线工作完成后,美铝几内亚公司的铝土矿运输能力将大大增强,其运力将由目前的每年运2400万吨提升至每年4000万吨。


【河南停窑水泥价格继续调涨两广地区台风暴雨销量下滑】据中国水泥网行情数据中心消息,中南地区河南停窑价格继续推涨,随着停窑的持续,区域大小企业不同幅度报涨20-50元/吨,落实尚在推进阶段。两广地区台风暴雨销量下滑。湖南地区需求销量趋弱,但水泥价格平稳为主。湖北整体需求销量恢复有限,整体价格平稳为主。


【美国加息将近 巴西股市狂跌 A股3000点再受考验】受美国加息预期影响,全球新兴市场都不消停,巴西股市近日出现大跌。中国A股再现黑色星期五,3100点被击穿,3000点再次面临大考。


三、技术面


下图是伦敦银的周线走势图,从图中我们可以看出,银价在经过长期的震荡整体之后于上周收出实体大阳线;本周一就开始上攻,短周期均线系统粘合向上,技术指标MACD也开始拐头向上,金叉发散;预计后期银价在震荡整体之后有望突破三角形区域。


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