Jan.13复盘笔记

毕肯美股圈2020-11-21 16:51:23


作者介绍:毕肯证券学院是微信公众平台【毕肯美股圈】的运营主体,是一家面向全球华人社区的专业证券交易培训机构。当前开设有美股、期权、期货三个方向的课程。详细情况可访问本学院官网 http://www.beaconsi.org 线上线下全方位满足美股学习的需求

The most important rule of trading is to play great defense, not great offense. 

Every day I assume every position I have is wrong. I know where my stop risk points are going to be. I do that so I can define my maximum possible drawdown. 

Hopefully, I spend the rest of the day enjoying positions that are going my direction. If they are going against me, then I have a game plan for getting out.

——Paul Tudor Jones

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有群友询问TIT实盘群是不是只适合Active Trader每天杀进杀出,当然不是!短波段操作、中长期投资品种才是我们赚钱的大头。以Dec 10实盘群提示为例(详见所附PDF文件)。这一期共提示了9个股票,周末统计了一下。一个月来涨幅超过30%的有两个(CRZO+33%和VRX+38%),涨幅超过10%的有四个(PSX+11%,MPC+13%,STLD+17%,BGNE+15%)。其余三只在5-10%之间(SJM+5.8%,NKE+8%PRU+9%)。其间SPX涨幅为+5.1%。

给我们投资启示是:1)投资靠积累,时间是我们的朋友。越有耐心的朋友收获会越大。反之,追涨杀跌、见热点就炒的朋友、耐不住寂寞,时间越长输的概率越大。2)投资总体而言是概率论。不要期望选对一个股票,一夜暴富。运气好的时候,可能会有那么1-2个股票表现比较抢眼。但是,大多数时候,有的跑得快,有的跑得慢。我们要追求的是:稳定、持续!3)任何时候风险控制都是第一位的。要赚钱先要能生存下来。不谈风险只谈收益毫无意义。4)中长线投资的关键是投资组合管理,而不是单个股票的得失。 ~

TIT实盘群和下周五Jan 19开始《美股交易决策系统》详细信息,欢迎咨询客服:beacon.si@outlook.com








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#Case  Study: Blockchain概念SQ#:近期区块链个股热炒,第三方支付概念主要公司之一SQ新年后第一个交易日即结束调整恢复上行。短短7个交易日涨幅达到+20%,通常这也是我们中长线波动操作第一个锁定利润的节点。该股本轮回调几乎就是经典教科书书的走法:

1)强势板块:第三方支付概念是去年表现最好的板块之一,其中PYPL、SQ,信用卡龙头V/MA/AXP/DFS/COF,支付服务GPN/FIS/FISV等均表现靓丽。加上SQ悄然杀入Blockchain阵营。更是可以优选的品种;
2)趋势:SQ前期强势上行,涨幅已大。年底开始大幅回撤调整, 长期上行趋势未变,中级调整正好为大家提供再次进场机会;
3)调整:通常中小型股/科技股动能股中级调整回撤幅度会比较深,SQ高位回调将近30%,调整空间比较充分。此外,调整时间1.5-2月,也是经典回调比较充分的时间。
4)形态:下降趋势中出现的下降Wedge是强烈看涨 的形态。因此,SQ 月开年第一天突破Wedge趋势的时候,我们将在TIT实盘群第一时间进场。
5)风险控制:任何时候都不要忽略风险控制,因为技术分析本来就是基于对历史数据的---统计----,Trader做的是概率,没有绝对保障,因此Stoploss是必须的!

(上述内容是将于Jan 19开始的毕肯证券学院的王牌课程《美股交易决策系统》的重要部分,课程报名和咨询请联系客服: beacon.si@outlook.com )



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【The first loss is always your best loss. 】今天给大家分享一个#美股# 风险控制的案例,如何在第一时间就sense到错误的交易是风控的关键,这除了需要成熟的规则之外,更需要的是对self-ego的直面。前者是技术,后者是心态,缺一不可。这个CLVS是上周四Jan.04 提示68块入场的,在第二天午后就sense 到了破位的风险,在2% loss 的情况下进行止损。(如截屏所示) 这里的技术细节是关键位下2% loss 的止损原则, 即毕肯TIT 群友非常熟悉的风控RPM001 技术准则,这个准则成功运用的前提是之前能辨认出波动性衰减的A 类set up。A 类set up 有较高的成功率,但其本质是极强的风险回报比。简而言之,很低的止损可换来合理的回报,听起来很美是吧?但发生止损后必须要即可采取行动, the first loss is always your best loss. 假设CLVS不是及时地Jan.05 在66.6 左右按规则止损,稍微犹豫后将会痛苦地看到今天59 块的结局,也就是说如果不愿承担2% loss, 那将被迫吞噬14%的苦果。我们平均的波段盈利是8%, 那么就意味着要之后连续两单盈利才能刚刚扳回,这又何必呢?何苦呢?只有cut the losers fast, 才能认真得实现let the winners run 的计划。我从来没有看到过不敢和不善于认错的交易者有什么稳定的成绩。交易者的成熟度与认错的速度成正比



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#17Q4财季即将开启#:

本周五美国5大银行中的三家,包括JPM、WFC和PNC将率先公布去年第四季度财报。从而正式拉开新财季的大幕。开年连续6天上涨之后,盘前股指出现低开。公司财报通常会引发股价大幅Gap up/down,结果公布后涨跌10-20%是常态。同时,行业内个股走势会急剧分化,估值会重新排序。投资者可以采取的风险防范措施包括:
1)如果股价尚未突破价格成本区甚至浮亏,可以财报前离场,等结果明朗后第一时间重新介入;
2)如果股价已经脱离成本区5-10%的幅度,起码采用最简单的Protected Put策略进行仓位保护,通常可以做到无论财报结果如何,不会出现亏损。同时保留上涨盈利潜力。
3)如果股价已经大幅盈利超过20%。通常可以采取的策略包括锁定部分盈利筹码+通过Protected Put保护剩余筹码+通过转利润为Call保留看涨潜力+更复杂的期权策略控制风险的同时,来保留盈利仓位。
4).....


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#美股板块轮动小Tips#:大盘连续第六天上涨,使得日内选择可参与的新品种变得异常困难。今天我们选择以制药板块为主,结果该板块成为今天最为强势的品种,重点参与的龙头股GILD几乎单边上涨。有群友询问如何能尽早感知哪些板块可能成为领涨品种,提供几个小Tips供大家参考:

1)美股是涨起来快、整固时间长的市场。通常错过了上升段,或者想长期持股,就要忍受后面2.33倍时间的整理;
2)个股主升段结束后通常会调整1-2个月,板块主升段结束后最佳调整时间为6-9个月;
3)当日领涨板块需要结合近期各板块走势及日内基本面综合判断。具体到今天的行情:金融股马上面临财报,科技股前几个交易日均已经连续上涨,能源和基础材料已经涨了很久.....唯独制药股前面1-2个月内均在底部整固,加上盘前ILMN和BIVV已经异动,开盘即高开突破日线趋势线压制。日内当然应该关注这个板块的龙头股。之所以选择GILD,大家可以看看附图:底部盘整时间,50/200均线位置,日线趋势线位置都预示着一旦这个股票涨起来就是一大波。
4)3X3矩阵分析也是判断板块轮动节奏的重要依据。反倒是商学院教授的根据经济周期来跟踪板块轮动节奏对散户来说比较难以把握。

(上述内容Jan 19开始的第19期《美股交易决策系统》课程会详细展开,报名和课程咨询欢迎联系客服;beacon.si@outlook.com 课程大纲如图).




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【Spend less and learn more】新年前10天优惠倒计时,截止到Jan.10 结束。其中包括1月13日开学的Price action 战术提高班 和 1月19日开学的交易系统决策班(both online course):优惠USD100 off.

当大盘节节攀升而您一无所获,当您频繁做空而连续止损,当您畏高踏空而闲置现金,TIT 实盘群和VTN 的订阅者却持续地使用板块轮动和概念更替的手法,不断地找到A类set up交易而扩大战果,这背后的驱动引擎在哪里?

“博学而笃志,切问而近思” Price action 战术提高班和 交易系统决策班 是毕肯证券学院5年历史的产品,口碑传承,这两个课的内容正是TIT / VTN 长期保持高效运行的驱动引擎。

我们就在您网络的另一端,客服咨询:beacon.si@outlook.com, 帮助您展开新的2018年的画卷.


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