10月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

荣盾金融视角2020-04-28 04:10:52



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10月12日美元指数小幅走弱,受到鸽派的会议纪要拖累;多数非美货币小幅上涨,不过金价并没有进一步冲高,因重要阻力位附近多头有所顾忌,还在关注晚间的经济数据;原油市场,因凌晨出炉的API库存数据表现不佳,令油价受到一些拖累,市场还在关注晚间EIA库存数据的具体表现。

周四(10月12日)美元指数小幅走弱,受到鸽派的会议纪要拖累;多数非美货币小幅上涨,不过金价并没有进一步冲高,因重要阻力位附近多头有所顾忌,还在关注晚间的经济数据;原油市场,因凌晨出炉的API库存数据表现不佳,令油价受到一些拖累,市场还在关注晚间EIA库存数据的具体表现。



★历史策略盈亏回顾:

上一交易日状态不佳,原本打算观望,后来心态并不是很好,有些担心错过行情,多个策略着急入场,所幸都是小止损,中线单子没有受到影响。

1、现货黄金:短线多单1290.2多单,止损1286,亏损3美元;中线多单未受影响。
2、现货白银:短线多单未入场,中线多单仍持有。
3、美国原油:50.30短线多单,止损0.4美元;周二50.75追涨单,达成51.42目标,盈利约0.65美元。
4、欧元兑美元:1.1820多单,盘中曾浮盈25点,后止损10点;此前中线1.1727和1.1790的多单达成1.1860目标,盈利增加35点。
5、美元兑日元:周二的112.15追空单,止损112.45,亏30点。
6、英镑兑美元:未更新策略。中线多单仍持有。
7、澳元兑美元:0.7802多单,止损22点。

★10月12日金融市场热点:

1、美联储鸽派会议纪要发酵情况;

2、IMF会议、国际金融协会年度会及会议上的大佬讲话;
注:可能发表讲话的大佬有:英国央行行长卡尼、世界银行行长金墉、美国财长努钦、美联储理事鲍威尔等。

3、欧洲央行行长德拉基等欧洲央行官员讲话。

4、美国9月份PPI数据;
注:生产者物价指数(PPI),主要用于衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情况,也是用来观察通胀情况的一个指标,当指标出现较大变化时,也会传导给CPI数据;由于近期油价震荡上涨,飓风对物价上涨也是有一点促进作用的,市场对晚间的美国PPI数据和次日的CPI数据预期较上个月有所改善,在数据出炉前有望给美元提供一些支撑;但如果数据意外表现差于预期,则会对美元产生较大的打压,尤其是下日的CPI数据。

5、美国初请数据;
注:近两年初请数据一直较为乐观,美国就业市场较为稳健,市场的影响已经显著下降,但考虑的飓风的影响,近期的初请数据会议过去几个月更值得大家关注,由于该数据是每周公布一次,对就业市场变化的敏感性要高于非农数据。如果晚间初请出局意外增加至30万上方,则可能会美元产生一定的拖累。

6、国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告;

7、地缘局势动态和避险情绪变化;

8、特朗普相关动态;


注2:本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意汇通网要闻关于市场热点的解析文章;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

★10月12日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

1、美元指数

解析:美联储会议纪要透露对通胀的担忧,整体措辞略微偏向鸽派,而欧洲央行可能逐步缩减购债规模的预期仍存,这都令美元指数受到拖累;不过市场还在关注晚间美国的PPI数据和次日的美国CPI数据。

从周线来看美元指数上周反弹受阻于20周均线,也未能顶破7月28日当周高点94.285阻力,这种展开回调是清理之中的事情,但目前已经回吐了上周的全部涨幅,并在短线失守了200周均线92.93支撑,如果不能快速收复,本周录得中阴线的可能性有所增加,关注5周均线92.73附近支撑,若跌破该位置,则加大中线下行风险。

上方关注上周开盘价93.20附近阻力,周线至少需回升至该位置上方,才能略微缓解下行风险;9月29日当周高点阻力在93.66附近,若回升至该位置上涨,将给多头提供信心,笔者认为目前这一概率大约仅30%左右。

(美元指数周线图)

从日线图来看,多个技术指标短线看空信号有所加强,短线下行风险有所增加,关注92.651-92.697区域支撑,分别是9月14日和9月20日高点,布林线中轨92.689支撑也在该区域内,一旦跌破该区域支撑,美元指数再次试探前期低点91整数关口附近的支撑的可能性将会加大;另外9月25日低点92.19附近和92整数关口附近也存在一点的支撑。

上方初步支撑在93整数关口,然后是10月10日低点93.13附近,5日均线阻力目前在93.32附近,需收复该位置,才能缓解下行风险。

(美元指数日线图)

阻力:
93.00;93.13;93.32;93.61;93.74;94.00;
支撑:92.65;92.19;92.00;91.77;91.51;91.00。

2、现货黄金

解析:美联储会议纪要偏向鸽派,给金价提供了一些支撑,但避险情绪并没有进一步升温,市场对晚间美国的PPI数据和次日的美国CPI数据预期较上个月有所改善,则使得黄金多头有所顾忌,而且金价也面临重要阻力位的压力,能否突破或者是否会迎来空头反扑还有待观察。

从周线来看,上周金价下探后会升至布林线中轨1271上方,本周延续涨势,中线中线跌势的可能性还是比较大的,目前正好面临5周均线1293.15附近和前期高点1296.13附近的阻力,10周均线阻力在1300.20附近。

下方关注上周高点1282.30附近支撑,若意外跌至该位置下方,将削弱看涨观点,金价或维持区间震荡甚至是重回跌势。

目前来看,金价周线冲高受阻,录得带小上影线的阳线的可能性还是比较大的,但顶破9月29日当周高点1313附近阻力的可能性还不高。

现货黄金周线图)

日线图来看,5日均线上穿10日均线形成金叉,短线看涨信号有所加强,关注1357以来跌势的38.2%回撤位1297.41附近支撑,布林线中轨阻力在1300.24附近,9月18日当周低点阻力在1303.82附近;50%回撤位在1308.91附近。

下方初步支撑在5日均线1286.35附近,10日均线支撑在1279.62附近,100日均线支撑在1274.55附近;鉴于1292-1300区域额阻力相对较强,需要新的动能才能顶破,如果空头接近展开反扑,金价意外失守100日均线支撑则加大下行风险。这种可能性也还是存在的,需要予以提防。

(现货黄金日线图)

阻力:1297.41;1300.24;1303.80;1308.91;1313.62;1320.42;
支撑:1286.33;1282.30;1278.78;1274.55;1271.44;1265.90。

汇通网短线交易策略
:观望;破位谨慎追涨,止损参考1289。

2、现货白银

参考黄金和上日的走势分析。

3、美国原油:

解析:凌晨的API原油库存意外增加,令多头有所顾忌,不过原油进口增加,这跟上周的进口减少及EIA显示的出口创纪录高位有所改善;晚间的EIA库存数据的影响力还存在变数。相对而言,在EIA数据出炉前,油价短线面临较大的回调风险。

从日线图来看,油价上日在重要阻力位附近受阻,形成十字星,暗示上方卖压较重;需要顶破隔夜高点,才能破坏短线见顶信号。若录得阴线,将加大重回跌势的风险,下方关注20日均线50.74附近支撑;10日均线支撑在50.48附近;布林线中支撑在50.27附近;50美元整数关口支撑也需要予以留意。

鉴于KDJ金叉信号仍在,如果能够顶住回调压力,并升破51.42附近阻力,则有望逐步上探51.80和52.30附近的阻力。

(美原油主力合约日线图)

从1小时图来看,布林线出现走平情况,短线有些见顶风险,重点关注布林线下轨50.84和隔夜低点50.61附近支撑,49.10以来涨势的38.2%回撤位支撑在50.54附近,若跌破该位置,则加大短线下行风险,进一步支撑在50美元整数关口附近,也是61.8%回撤位。

上方关注布林线上轨51.35至隔夜高点51.42区域阻力,若顶破该区域阻力,则油价仍有机会启动新一轮涨势。

(美原油主力合约日线图)

阻力:51.42;51.80;52.30;52.86;53.21;53.76;
支撑:50.80;50.54;50.00;49.82;49.45;49.10。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。


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