期货T+0怎么玩?

大猫云飘评论2019-01-16 03:14:41

T+0是一把双刃剑,会玩的人有不错的斩获,不会玩的常常在这上面亏的损手烂脚。不过不管如何,99%的人下定决心从事T+0交易的最初几年,都会亏损累累。说白了,T+0是用真金白银亏出来,才会有所斩获。为什么?


说到底,这一行没什么是一成不变的。曾经风光无双的小盘股,在今年居然集体熄火,而大盘股则“大象飞舞”,这可是二十年未见的现象。T+0交易也是如此,但是T+0重在品种上面,这很值得我们紧记——好的T+0品种让你无往而不利,相反,差劲的品种会让你亏损累累,又陷入百思不得其解的困境。


我想T+0的变,主要就是变在这里。说白了,就是品种的特性改变了。譬如曾经市场的宠儿焦炭、铁矿石、玻璃,这三个品种在2011年前后都是极其优秀的T+0交易品种,主要具备以下特点:

1、行情走势缓慢,不至于出现秒杀行情。

2、其慢的特点,让止损成为现实。

3、手续费低廉。


就是这样,造就了:孤刺、期海任我行等优秀操盘手一年翻几十倍的神话。但是最近几年玻璃、铁矿石、焦炭已经失灵了。他们暴起暴跌,时常出现秒杀行情,已经不再适宜操作T+0。而且因为起行情波动性剧烈,交易所也是增加了交易手续费。所以如今你很难在市场看到有人在这几个品种上从事T+0还能大获成功的。


所以,品种选择,是从事T+0交易的重中之重!


品种选择是一个漫长而又乏味的过程。除了需要在品种上实盘测试,还需要为品种订造交易系统。如果在一个品种之上,经常亏损则要考虑更换品种。


经历这么多年,也和很多T+0高手交谈过,他们甚至有一些还开了培训班。但是也很少看到能培养出优秀的T+0交易选手。究其原因,就是T+0大多数讲究盘感。盘感是一种很神奇的东西,他预期说是一种感觉,不如说是一种经验。而这种经验是要通过大量的实盘去堆积。而且其复杂性,难以量化。正是其这样的特点,让从事T+0交易的人,会有很劳累的感觉。高压力,高强度成了T+0从业者的标签。


事实上从事T+0的人,即使已经做到千万级别,也很难再上一层楼。而因为T+0对品种的依赖性,更让这个行业难以用一成不变的思维去稳定持久盈利。所以,你会发现,大凡做到上亿以上的期货人,都是从事趋势交易。说白了,就是经历了一波大型的单边行情,把资金一下子累积起来。


那么如何给T+0交易定位?其实很简单,定位为一种局部战争,就是一种依靠盈亏比和严格止损,让你能在固定一段时间有利润的行业。对T+0有正确的定位 很重要。我们全职从事期货的,有大量的空闲时间,适度从事T+0交易可以赚点钱的同时,打发多余的时间。而过度从事T+0则会陷入大亏困境。这个“度”是必须要把握好!大家注意,是有利润,不是大利润。每日赚一点基本上是T+0的初衷。


如果你对趋势有所认识,并知道自己未来的趋势在哪里,那么欢迎从事T+0交易。投入不能过大,通常起步一两万比较合适。亏光就不要做了。冷静几个月是最佳选择。可惜很多人做不到,亏光之后加重资金从新操作,结果导致不可收拾的结局。


我一直希望把T+0固化成一种程序化。当然,因为市场的不可改变特性,这种程序化不可能一劳永逸的盈利。但是当我发现他亏损次数增多,盈利空间变窄的时候,我会停下来思考,从新修正一下。如果无法修正,可能要考虑更换品种。有时候不是你不行,是品种特性改变,已经不适合再做T+0交易。


这里介绍一种T+0交易方法。权当参考。

品种选择:铝。

铝手续费一进一出大概是3元,而其波动一个价位25元,非常适合做T+0。另外铝波动幅度并不太大,也较容易实施止损。

技术分析:百分比线

入场点:当行情单边出现超过0.6%的行情幅度的时候,我们选择反弹到50%顺势开仓。

下面举例说明

行情幅度的选择依据是:从最高价跌倒最低价的幅度大于0.6%。中间没有出现两根以上的反弹K线。

上图是18日,铝1802合约5分钟K线图。如图所示,当出现一波单边下跌,而起幅度有超过0.6%,就画上百分比线,并挂单50%的价位实施开仓。止损是3个价位。


上图是成功的。止盈保守是一个百分比区间(25%),上图来说,也即是从50%下跌到75%即可止盈。


为了规范交易频率,一般只操作日盘。而14点之后停止交易。


上图是20日,铝1802合约5分钟图。挂单交易成功,止盈成功。


这是20日开盘9点前的百分比区间,同行回调到50%处开仓成功。



这是21日,铝1802合约5分钟K线图,同样回调到50%处展开下跌,但是这里有个长上影响,刚好达到3个价位止损。因为但是行情幅度上去立刻下来,我想止损的时候,已经回本。所以我没止损。后面止盈出局。这种达到止损,慢了半拍的止损,而没有选择强制画线止损,也是一种交易的盘感。之所以不能选择也有秒杀,暴起暴跌的品种从事T+0,也是基于这种考虑。而铝即使你慢半拍止损,他也不会让你大亏。依然能够维持3-4个价位安然止损离场。


这是22日铝1802合约5分钟k线图。也是刚好3个价位止损达到后迅速回本下跌。一个区间幅度止盈成功。


至此,一周下来,盈利还不错。这个系统很简单。

这是今日26日开盘下跌的行情,依然选择挂单14600做空。目前还没成交。


以上T+0操作方法,依靠铝5分钟K线图,采用百分百线挂单展开。好处是行情出现,挂个单就完事。比较省时省力。仅供大家参考学习。不造成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。


最后我不得不强调一个事实:不要试图在铁矿石、焦炭、焦煤、橡胶这些品种上面从事T+0交易,或者超短线交易。目前波动幅度太大,止损难以把握,浮浮沉沉也难以盈利。紧记。

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